## 工作流概述
这个n8n工作流旨在简化您的月度财务报告流程，将原始交易数据自动转化为可操作的洞察。以下是其操作步骤的详细分解：
### 工作原理 ⚙️
**触发器（Cron节点）**：⏰ 工作流按照预定计划自动启动，通常是每月的第1天，确保及时生成报告而无需手动干预。
**获取财务交易数据（Google Sheets）**：📊 第一个功能节点连接到您指定的Google表格。它从指定范围（例如’FinanceSummary!A:E’）读取所有交易数据，作为报告的主要数据输入。
**筛选上个月交易（Function节点）**：🧹 一旦数据被检索，这个自定义JavaScript函数会仔细筛选出仅在上个完整月份发生的交易。这确保您的报告始终专注于最相关、最近结束的期间。
**生成AI财务洞察（OpenAI）**：🧠 筛选后的交易数据随后传递给OpenAI的GPT-4模型。在这里，AI充当您的个人财务助手，分析数据以：
– 计算总收入
– 计算总支出
– 生成3个简洁的关键财务洞察点，帮助您快速掌握财务健康状况和趋势
**发送月度财务报告邮件（Gmail）**：📧 最后，所有处理的信息汇集在一起。此节点构建一封全面的邮件，嵌入：
– 总结上个月所有交易的表格
– 有价值的AI生成的总收入、总支出和关键洞察
邮件随后自动发送给您指定的财务收件人，将报告直接送达他们的收件箱。
## 设置步骤 🚀
仔细遵循这些步骤来启动您的”财务月度报告与AI洞察”工作流：
**导入工作流JSON**：
– 打开您的n8n实例
– 在左侧边栏点击’Workflows’
– 点击’+’按钮或’New’创建新工作流
– 点击右上角的’…’（更多选项）图标
– 选择’Import from JSON’并粘贴提供的工作流JSON代码
**配置凭据**：
– Google Sheets节点（”1. Get Finance Transactions”）：
– 点击此节点
– 在’Authentication’下，选择您现有的Google Sheets OAuth2凭据或点击’Create New’设置
– 重要：将’Sheet ID’字段中的替换为您Google表格的实际ID
– OpenAI节点（”3. Generate AI Financial Insights”）：
– 点击此节点
– 在’Authentication’下，选择您现有的OpenAI API Key凭据或创建新凭据
– Gmail节点（”4. Send Monthly Finance Report Email”）：
– 点击此节点
– 在’Authentication’下，选择您现有的Gmail OAuth2凭据或创建新凭据
**自定义邮件详情**：
– Gmail节点（”4. Send Monthly Finance Report Email”）：
– 将替换为您希望发送报告的电子邮件地址
– 将替换为您希望接收报告的电子邮件地址（多个邮件可以用逗号分隔）
– 如果需要，也可以调整’Subject’
**添加和配置Cron触发器**：
– 点击工作流最开始的’+’图标（显示”first step…”的地方）
– 搜索”Cron”并选择’Cron’节点
– 连接：从Cron节点拖拽连接到”1. Get Finance Transactions (Google Sheets)”
– 计划：配置Cron节点到您期望的月度计划。例如：
– 设置’Mode’为’Every Month’
– 设置’On Day of Month’为’1’（在每个月的第1天运行）
– 设置’At Time’为特定时间（例如’09:00’表示上午9点）
**审查和激活**：
– 彻底审查所有节点配置，确保所有占位符都被替换且设置正确
– 点击右上角的’Save’按钮
– 最后，将’Inactive’开关切换为’Active’以启用您的工作流。🟢 您的自动化月度财务报告现已上线！
**故障排除提示**：如果工作流失败，检查n8n中的’Executions’标签获取详细错误信息。常见问题包括错误的表格ID、无效的API密钥或Google表格中的数据格式不匹配。
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